Tesorería
Los cambios y avances tecnológicos que están sucediendo cada vez con mayor rapidez, hacen que las organizaciones estén bajo una constante presión en el mejoramiento de sus actividades y la prestación de sus servicios y en este sentido el área financiera es una de las principales protagonistas ya que en ella se ubica la función de tesorería que concentra la administración del disponible.
De esta forma el área de Tesorería requiere una coordinación con el resto de la entidad en un flujo de información diaria necesaria para la óptima toma de decisiones.
Por otra parte, es importante resaltar que la administración de los recursos requiere de una acertada ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que el área de tesorería es la encargada de manejar el recaudo de los ingresos y de hacer los pagos de los compromisos a cargo de la entidad.
Los subprocesos estándar que componen este módulo son:
- Ingresos.
- Pagos.
- Constitución de Caja Menor.
- Reembolso de Caja Menor.
- Liquidación de Caja Menor.
- Elaboración de Avances.
- Legalización de Avances.
- Conciliación Bancaria.
- Devolución de Ingresos.
- Traslados Bancarios.
